Artigo 24º Notificações pelo Depositário

Os GFIA não actuam como depositários .

Da mesma forma , um depositário poderá delegar essas suas funções relacionadas com um FIA domiciliado num país terceiro num depositário estabelecido no mesmo país terceiro , desde que a legislação desse país garanta um nível de protecção dos interesses dos investidores equivalente ao que vigora na comunidade .

O depositário actua de forma independente e exclusivamente em defesa dos interesses dos investidores do FIA .

A responsabilidade do depositário perante os investidores não é afectada pelo facto de este ter delegado o desempenho de parte ou da totalidade das suas tarefas num depositário domiciliado num país terceiro .

O Estado contratante pode denunciar a presente Convenção mediante notificação escrita ao Depositário .

Em caso de perdas nos instrumentos financeiros à guarda do depositário , este só poderá ser exonerado da sua responsabilidade se conseguir provar que não podia ter evitado as perdas sofridas .

A responsabilidade do depositário não é afectada por qualquer delegação nos termos do n.º 4 .

Artigo 38.º Delegação das tarefas do depositário relacionadas com FIA domiciliados em países terceiros 1 .

O depositário ter um estabelecimento no mesmo Estado membro da sociedade de gestão . .

O depositário deve ter um estabelecimento no mesmo Estado membro da sociedade de investimento . .

( 10 ) Considerando que é conveniente que as instituições e empresas de países terceiros tenham acesso à função de depositário

Considerando a importacia da função de controlo do depositário e a necessidade de assegurar a eficácia da regulamentação dos OICVM , o Conselho poderá voltar a analisar as disposições que restringem ou proíbem transacções com o depositário do OICVM ( n.o 6 e n.o 9 do artigo 1.o do projecto de directiva ) .

Os acordos de cooperação acima referidos devem estabelecer que , no caso de as autoridades responsáveis pelo fundo comum de investimento não terem podido resolver uma situação irregular do depositário que opera no âmbito da livre prestação de serviços , as autoridades do país de origem do depositário devem tomar as medidas necessárias para resolver essa mesma situação .

Os acordos de cooperação acima referidos devem estabelecer que , no caso de as autoridades responsáveis pela sociedade de investimento não terem podido resolver uma situação irregular do depositário que opera no âmbito da livre prestação de servicos , as autoridades do país de origem do depositário devem tomar as medidas necessárias para resolver essa mesma situação .

Uma descrição de qualquer função de gestão ou de depositário que tenha sido delegada e a identidade da parte terceira a quem a função foi delegada

Para tal , o GFIA deve nomear um depositário a quem confiará a contabilidade das contribuições dos investidores , numa conta separada , a guarda dos instrumentos financeiros e a verificar se o fundo de investimento alternativo , ou o seu gestor por conta do mesmo , é proprietário de todos os outros activos .

b ) O acordo de conta entre o titular da conta e esse intermediário constituíra o acordo relevante

O GFIA assegura se de que seja nomeado , para cada um dos FIA que gere , um depositário que desempenha , quando pertinentes , as seguintes tarefas a ) Receber todos os pagamentos efectuados pelos investidores no momento da subscrição de acções ou unidades de participação num FIA gerido pelo GFIA e lançar os mesmos na contabilidade , em nome do GFIA , numa conta separada

que , por conseguinte , não deverá limitar se a liberdade de os OICVM escolherem um depositário estabelecido noutro Estado membro e autorizado nos termos das directivas acima referidas

Autenticação de conta

Bank account

Balança de capital

balança corrente

Annual account

O investimento de carteira , o rendimento do investimento de carteira e os derivados financeiros merecem uma atenção especial

O investimento de carteira , o rendimento do investimento de carteira e os derivados financeiros merecem uma atençª o especial

Os instrumentos de ratificação , aceitação , aprovação ou adesão serão depositados junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos , na qualidade de Depositário da presente convenção .

Não podem ser delegadas funções no depositário , no avaliador ou em qualquer outra entidade cujos interesses possam entrar em conflito com os interesses dos FIA ou dos seus investidores .

o banco estrangeiro referir se á a esta conta como conta nostro .

Ferramenta de actualização de conta

Conta de capital III .

Balança financeira 1 .

Activos líquidos Passivos líquidos

100 balança corrente bens serviços rendimentos transferências correntes

An enjoyable account.

Para efeitos do nº 5 do artigo 1 , dos nº s 3 e 4 do artigo 12 , dos nº s 2 e 3 do artigo 16º e do artigo 20º a ) Qualquer declaração deve ser notificada por escrito ao Depositário

A identidade do depositário , do avaliador , do revisor de contas e de qualquer outra entidade que preste serviços ao FIA , com uma descrição das respectivas obrigações e dos direitos dos investidores no caso de qualquer falha

Elas podem entrar na sua conta, ou sub conta ou qualquer coisa.

Nesses casos , a liquidez tem de ser primeiro creditada na conta técnica , e depois debitada dessa mesma conta antes de ser creditada na subconta ( ou na conta MP ) .

Negociação por conta própria .

SCL Bilbao Banco de España

Envia me a conta.

A denúncia produzirá efeitos no primeiro dia do mês seguinte ao do termo do período de doze meses subsequente à data em que o Depositário recebe a notificação .

As responsabilidades perante os investidores do FIA podem ser invocadas de forma directa ou indirecta , através do GFIA , de acordo com a natureza jurídica das relações estabelecidas entre o depositário , o GFIA e os investidores .