Translation of "trade date basis" to Portuguese language:

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Keywords : Fundamento Bases Regularmente Base Diariamente Acompanhante Data Namorar Encontro Comércio Ofício Trocaria Trocas Comerciais

Examples (External sources, not reviewed)

Trade date accounting	Contabilização na data de contrato ( transacção )
TRADE DATE ACCOUNTING Regular approach Alternative approach	CONTABILIZAÇÃO NA DATA DE TRANSACÇÃO Método normal Método alternativo
Trade date ( T ) the date on which a trade ( i.e. an agreement on a financial transaction between two counterparties ) is struck .	Transacção definitiva transacção na qual o banco central compra ou vende activos no mercado a título definitivo ( à vista ou a prazo ) .
Trade date ( T ) the date on which a trade ( i.e. an agreement on a financial transaction between two counterparties ) is struck . The trade date might coincide with the settlement date for the transaction ( same day settlement ) or precede the settlement date by a specified number of business days ( the settlement date is specified as T the settlement lag ) .	swaps cambiais , nas quais os bancos centrais nacionais ( ou o BCE ) compram ( ou vendem ) à vista ( spot ) um dado montante de euro contra uma moeda estrangeira e , simultaneamente , vendem ( ou compram ) aquele montante em data valor futura fixada ( forward ) . Taxa de juro marginal taxa de juro à qual se esgota o montante total a colocar num leilão .
Trade date ( T ) the date on which a trade ( i.e. an agreement on a financial transaction between two counterparties ) is struck . The trade date might coincide with the settlement date for the transaction ( same day settlement ) or precede the settlement date by a specified number of business days ( the settlement date is specified as T the settlement lag ) .	O Eurosistema executa operações de política monetária de mercado aberto , sob a forma de swaps cambiais , nas quais os bancos centrais nacionais ( ou o BCE ) compram ( ou vendem ) à vista ( spot ) um dado montante de euros contra uma moeda estrangeira e , simultaneamente , vendem ( ou compram ) aquele montante contra a moeda estrangeira , em data valor futura fixada ( forward ) .
Trade date ( T ) the date on which a trade ( i.e. an agreement on a financial transaction between two counterparties ) is struck . The trade date might coincide with the settlement date for the transaction ( same day settlement ) or precede the settlement date by a specified number of business days ( the settlement date is specified as T the settlement lag ) .	ANEXO 2 monetária de mercado aberto , sob a forma de swaps cambiais , nas quais os bancos centrais nacionais ( ou o BCE ) compram ( ou vendem ) à vista ( spot ) um dado montante de euros contra uma moeda estrangeira e , simultaneamente , vendem ( ou compram ) aquele montante contra a moeda estrangeira , em data valor futura fixada ( forward ) . Taxa de juro marginal ( marginal interest rate ) taxa de juro à qual se esgota o montante total a colocar num leilão .
The foreign currency positions are affected on trade date .	As posições de moeda estrangeira ( posições cambiais ) são afectadas na data de contrato .
Settlement date the date on which a transaction is settled . The settlement might take place on the same day as the trade ( same day settlement ) or one or several days after the trade ( the settlement date is specified as the trade date ( T ) the settlement lag ) .	Além disso , as instituições efectuam uma dedução fixa às respectivas reservas mínimas . Reservas ( reserve holdings ) reservas das contrapartes detidas nas contas de reserva destinadas ao cumprimento das reservas mínimas .
Settlement date the date on which a transaction is settled . The settlement might take place on the same day as the trade ( same day settlement ) or one or several days after the trade ( the settlement date is specified as the trade date ( T ) the settlement lag ) .	Sistema de garantias individuais ( earmarking system ) sistema destinado à gestão de garantias dadas aos bancos centrais , através do qual é cedida liquidez contra activos que garantem individualmente cada operação .
Settlement date the date on which a transaction is settled . The settlement might take place on the same day as the trade ( same day settlement ) or one or several days after the trade ( the settlement date is specified as the trade date ( T ) the settlement lag ) .	Risco de solvabilidade ( solvency risk ) risco de perda devido a incumprimento ( falência ) de um emitente de um activo financeiro ou devido à insolvência da contraparte . Risco do preço das acções ( equity price risk ) risco de perda devido a oscilações nos preços das acções .
Settlement date the date on which a transaction is settled . The settlement might take place on the same day as the trade ( same day settlement ) or one or several days after the trade ( the settlement date is specified as the trade date ( T ) the settlement lag ) .	Sistema de liquidação de títulos ( SLT ) ( securities settlement system ( SSS )) sistema que permite a detenção e transferência de títulos ou outros activos financeiros , utilizando procedimentos de entrega sem pagamento ou contra pagamento ( sistema de entrega contra pagamento ) .
Settlement date the date on which a transaction is settled . The settlement might take place on the same day as the trade ( same day settlement ) or can occur one or several days after the trade ( the settlement date is specified as the trade date ( T ) the settlement lag ) .	Sistema de entrega contra pagamento mecanismo utilizado num sistema de troca contra valor que assegura que a transferência definitiva de um activo só é efectuada após a transferência definitiva de outro ( s ) activo ( s ) .
Settlement date the date on which a transaction is settled . The settlement might take place on the same day as the trade ( same day settlement ) or can occur one or several days after the trade ( the settlement date is specified as the trade date ( T ) the settlement lag ) .	Sistema de entrega contra pagamento mecanismo utilizado num sistema de liquidação de títulos que assegura que a transferência definitiva de um activo só é efectuada após a transferência definitiva de outro ( s ) activo ( s ) .
At trade date no on balance sheet accounting entry is made	Na data de contrato não se efectua qualquer lançamento contabilístico no balanço .
Gains and losses are also recognised at this date , and the average cost is affected at trade date .	Os resultados também são reconhecidos nesta data , sendo o custo médio afectado na data da negociação .
1.2.1 . Transactions are recorded on off balance sheet accounts on trade date .	1.2.1 As operações são registadas em contas extrapatrimoniais na data de contrato .
Purchases and sales of foreign currency affect the net foreign currency position on the trade date , rather than on the spot settlement date as was the case hitherto , and realised results arising from sales are also calculated on the trade date .	A reavaliação dos activos e passivos em moeda estrangeira , incluindo instrumentos patrimoniais e extrapatrimoniais , é efectuada moeda a moeda .
Future contracts shall be recorded on the trade date in off balancesheet accounts .	Os contratos de futuros devem ser registados em contas extrapatrimoniais na data do contrato .
Official Journal of the European Union TRADE DATE ACCOUNTING Regular approach Alternative approach	Jornal Oficial da União Europeia CONTABILIZAÇÃO NA DATA DE TRANSACÇÃO Método normal Método alternativo
In addition , spot transactions which have been contracted but which have not yet been settled should be included in the data ( i.e. the data should be compiled on a trade date basis ) .	Também se devem incluir nos dados fornecidos as operaçoes à vista já contratadas mas ainda pendentes de liquidação ( isto é , os dados devem ser compilados com base na data de transacção ) .
In addition , spot transactions which have been contracted but which have not yet been settled should be included in the data ( i.e. the data should be compiled on a trade date basis ) .	Também se devem incluir nos dados fornecidos as operações à vista já contratadas mas ainda pendentes de liquidação ( isto é , os dados devem ser compilados com base na data de transacção ) .
Purchases and sales of foreign currency affect the net foreign currency position on the trade date , rather than on the spot settlement date as has been the case hitherto , and realised results arising from sales are also calculated on the trade date .	Ao abrigo de um acordo de recompra , os títulos são vendidos com o acordo simultâneo de serem de novo comprados numa data futura a um preço previamente acordado . Estes acordos de recompra são registados como depósitos com garantia no passivo do balanço e , por conseguinte , justificam juros e custos equiparados na conta de resultados .
Interest rate swaps shall be recorded on the trade date in offbalance sheet accounts .	Os swaps de taxa de juro devem ser registados em contas extrapatrimoniais na data de contrato .
Forward rate agreements shall be recorded on the trade date in offbalance sheet accounts .	Os contratos a prazo de taxa de juro devem ser registados na data de contrato em contas extrapatrimoniais .
Future contracts shall be recorded on the trade date in off balance sheet accounts .'	Os contratos de futuros devem ser registados em contas extrapatrimoniais na data do contrato .
Interest rate futures are recorded on the trade date in off balance sheet accounts .	Os futuros de taxas de juro são registados em contas extrapatrimoniais na data de contratação .
The investment firm should have the right to decide whether to obtain this prior consent on a general basis ( e.g. at the outset of the relationship ) or on a trade by trade basis .	A empresa de investimento terá o direito de decidir se deve solicitar um consentimento prévio geral ( por exemplo , no início da relação ) ou para cada operação individual .
Consequently , realised gains and losses arising from net sales are also calculated on trade date .	Por conseguinte , os resultados realizados decorrentes das vendas líquidas são também calculados na data de contrato .
Net purchases of foreign currency affect the currency holding 's average cost at trade date .	As compras líquidas de moeda estrangeira afectam o custo médio da moeda na data de contrato .
Interest rate swaps shall be recorded on the trade date in off balance sheet accounts .	Os swaps de taxa de juro devem ser registados em contas extrapatrimoniais na data de contratação .
Interest rate futures shall be recorded on the trade date in off balance sheet accounts .	Os futuros de taxas de juro devem ser registados em contas extrapatrimoniais na data da contratação .
Interest rate futures shall be recorded on the trade date in off balance sheet accounts .	Os futuros de taxas de juro devem ser registados em contas extrapatrimoniais na data do contrato .
Interest rate swaps shall be recorded on the trade date in off balance sheet accounts .	Os swaps de taxa de juro devem ser registados em contas extrapatrimoniais na data de contrato .
Forward rate agreements shall be recorded on the trade date in off balance sheet accounts .	Os contratos a prazo de taxa de juro devem ser registados na data de contrato em contas extrapatrimoniais .
Interest rate futures shall be recorded on the trade date in off balance sheet accounts .	Os futuros de taxas de juro devem ser escriturados em contas extrapatrimoniais na data de contratação .
Interest rate swaps shall be recorded on the trade date in off balance sheet accounts .	Os swaps de taxa de juro devem ser escriturados em contas extrapatrimoniais na data de contratação .
Standard 2 Trade confirmation and settlement matching Confirmation of trades between direct market participants should occur as soon as possible after trade execution , but no later than trade date ( T 0 ) .	Padrão 2 Confirmação das transacções e concordância ( matching ) das instruções de liquidação A confirmação das transacções entre participantes directos no mercado deve ocorrer o mais rapidamente possível após a execução da transacção , mas nunca após a data da transacção ( T 0 ) .
The trade date might coincide with the settlement date for the transaction ( same day settlement ) or precede the settlement date by a specified number of business days ( the settlement date is specified as T the settlement lag ) .	O Eurosistema executa operações de política monetária de mercado aberto , sob a forma de swaps cambiais , nas quais os bancos centrais nacionais ( ou o BCE ) compram ( ou vendem ) à vista ( spot ) um dado montante de euros contra uma moeda estrangeira e , simultaneamente , vendem ( ou compram ) aquele montante contra a moeda estrangeira , em data valor futura fixada ( forward ) .
The trade date might coincide with the settlement date for the transaction ( same day settlement ) or precede the settlement date by a specified number of business days ( the settlement date is specified as T the settlement lag ) .	O Eurosistema executa operações de política monetária de mercado aberto , sob a forma de swaps cambiais , nas quais os bancos centraisnacionais ( ou o BCE ) compram ( ou vendem ) à vista ( spot ) um dado montante de euros contra uma moeda estrangeira e , simultaneamente , vendem ( ou compram ) aquele montante contra a moeda estrangeira , em data valor futura fixada ( forward ) .
The trade date might coincide with the settlement date for the transaction ( same day settlement ) or precede the settlement date by a specified number of business days ( the settlement date is specified as T the settlement lag ) .	O Eurosistema executa operações de política monetária de mercado aberto , sob a forma de swaps cambiais , nas quais os bancoscentraisnacionais ( ou o BCE ) compram ( ou vendem ) à vista ( spot ) um dado montante de euros contra uma moeda estrangeira e , simultaneamente , vendem ( ou compram ) aquele montante contra a moeda estrangeira , em data valor futura fixada ( forward ) .
The trade date might coincide with the settlement date for the transaction ( same day settlement ) or precede the settlement date by a specified number of business days ( the settlement date is specified as T the settlement lag ) .	Transacção separada do juro e do capital ( Strip ) obrigação de cupão zero criada para transaccionar separadamente o fluxo de rendimentos de um título do respectivo capital .
1 . Interest rate swaps shall be recorded on the trade date in off balance sheet accounts .	Todos os swaps de taxa de juro devem ser avaliados a preços de mercado e , se necessário , convertidos em euros à taxa de câmbio à vista . As perdas não realizadas levadas à conta de resultados no final do exercício não devem ser anuladas em anos subsequentes por contrapartida de ganhos não realizados , a menos que a posição , ou a operação , tenham sido liquidadas .
Interest rate futures shall be recorded on the trade date in off balance sheet accounts . 2 .	Um saldo líquido que se traduza numa entrada afectará o custo médio da moeda na data do vencimento .
2 ) In the case of foreign exchange forwards transactions the currency holding is affected on the spot date ( i.e. usually trade date plus ( two days ) .	2 ) No caso de operações cambiais a prazo a posição de moeda é afectada na data à vista ( que , normalmente , corresponde à data de ( transação dois dias ) .
( 1 ) In the case of foreign exchange forward transactions the currency holding is affected on the spot settlement date ( i.e. usually trade date two days ) .	( 1 ) No caso de operações cambiais a prazo a posição de moeda é afectada na data de liquidação à vista ( que , normalmente , corresponde à data de contrato dois dias ) .

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