Valor líquido dos activos ( VLA ) ( net asset value ( nav )) de um fundo de investimento é o valor dos seus activos menos o valor dos seus passivos , ex cluindo unidades de participação de fundos de investimento .

O credor ou beneficiário é uma pessoa singular ou colectiva que é o destinatário final previsto dos fundos objecto da operação de pagamento . Valor líquido dos activos ( VLA ) ( net asset value ( nav )) de um fundo de investimento é o valor dos seus activos menos o valor dos seus passivos , excluindo unidades de participação de fundos de investimento .

b ) o valor dos fundos próprios originais , com a indicação separada de todos os elementos positivos e deduções

O disposto neste artigo só se aplica se o valor acumulado dos fundos próprios for superior a zero .

Artigo 14.º Fundos próprios iniciais e permanentes Os GFIA devem deter fundos próprios num valor mínimo de 125 000 euros .

Os fundos com cobertura de risco , por exemplo , contribuíram para uma inflação do valor dos activos e para o rápido crescimento dos mercados de créditos estruturados .

Utilização dos fundos 5.3.7 .

Utilização dos fundos 6.2.7 .

Utilização dos fundos 7.7 .

Fundos bloqueados no sistema TARGET e devolvidos ao participante com uma data valor posterior .

Deve ser clarificado que , nos casos em que aplicação da avaliação prudente resultaria num valor contabilístico inferior ao efectivamente reconhecido na contabilidade , o valor absoluto da diferença deve ser deduzido dos fundos próprios .

Decisão do BCE relativa ao valor acumulado dos fundos próprios do BCE e aos decorrentes ajustamentos aos créditos dos bancos centrais nacionais equivalentes aos activos de reserva transferidos

Os fundos passam dos mutuantes

O valor dos activos detidos baseia se na avaliação efectuada pela sociedade gestora de fundos utilizando os preços de mercado no final do ano .

( b ) emitido contra a recepção de fundos de um montante não inferior ao valor monetário emitido

fundos desembolsados pela Autoridade e junto dos agentes responsáveis pela atribuição desses fundos .

fundos desembolsados pela Autoridade e junto dos agentes responsáveis pela atribuição desses fundos .

O BCE já publica trimestralmente o balanço agregado dos fundos de investimento ( excepto FMM ) da área do euro , com desagregações dos activos por tipo de fundo ( ou seja , fundos de acções , fundos de obrigações , fundos mistos e fundos imobiliários ) e por fundos abertos e fechados .

Tom entrou pela porta dos fundos.

A porta dos fundos está aberta.

Tom entrou pela porta dos fundos.

Tom abriu a porta dos fundos.

valor dos SIFIM 3 .

b ) nenhum subsector dos fundos de investimento ( por exemplo , fundos imobiliários abertos , fundos imobiliários fechados , etc .) fica total mente excluído .

Os fundos de investimento reportam transacções agregadas os fundos de investimento acumulam transacções durante o mês e transmitem o valor das compras e das vendas ao BCN .

Para os efeitos da desagregação dos FI em função da natureza do investimento , os fundos de fundos devem ser classificados na categoria dos fundos em que essencialmente investem .

Para os efeitos da desagregação dos FI em função da natureza do investimento , os fundos de fundos devem ser classificados na categoria dos fundos em que essencialmente investem .

Artigo 5º Adequação dos fundos próprios 1 .

Tom saiu furtivamente pela porta dos fundos.

Tom deixou a porta dos fundos aberta.

A porta dos fundos estava bem aberta.

Total dos activos sob gestão dos fundos de pensões 18 .

Total dos fundos de investimento os dados a fornecer para o total dos fundos de investimento devem abranger todos os tipos de fundos de investimento em actividade no país .

Margem de variação ( trigger point ) nível pré estabelecido da garantia do montante dos fundos cedidos , atingido o qual se desencadeará o procedimento relativo ao valor de cobertura adicional .

Margem de variação ( trigger point ) nível pré estabelecido da garantia do montante dos fundos cedidos , atingido o qual se desencadeará o procedimento relativo ao valor de cobertura adicional .

Margem de variação ( trigger point ) nível pré estabelecido da garantia do montante dos fundos cedidos , atingido o qual se desencadeará o procedimento relativo ao valor de cobertura adicional .

A variação na dimensão da carteira de fundos próprios durante 2003 reflecte as receitas de juros ganhas e a variação no valor de mercado dos activos da carteira .

Embora seja desejável basear o cálculo do valor da posição de risco no valor fornecido para efeitos dos fundos próprios mínimos , é apropriado adoptar regras para monitorização de grandes riscos sem aplicar ponderações de risco ou graus de risco .

Mudador dos fundos da Área de trabalho KDE4

Adequação dos fundos próprios ( artigos 11º e 17º ) .....

Não serão cobradas comissões pela disponibilização dos fundos .

Desagregação do sector inquirido dos fundos de investimento .

Tom esqueceu de trancar a porta dos fundos.

Se o valor acumulado dos fundos próprios for negativo , os montantes a transferir ou a receber ao abrigo dos n.o s 3 e 5 serão liquidados em sentido inverso ao especificado nos citados números .

O valor dos activos detidos pelo fundo de pensões baseia se na avaliação efectuada pela sociedade gestora de fundos externa , utilizando os preços de mercado no final do ano .